اعرف متى يدخل المال ويخرج

تصف الإيرادات والربح والسيولة المتاحة جوانب مختلفة من المشروع. قد يتفق العميل على الدفع بعد أن تدفع أنت تكلفة التسليم. وقد يوسّع النمو الفجوة. لذا قد تعاني شركة مزدحمة بالعمل نقصا نقديا رغم زيادة المبيعات.

التدفق النقدي هو المال الداخل إلى المشروع والخارج منه. اعرف مواعيد المقبوضات والمدفوعات الكبرى وقارنها بالمبلغ المتاح الآن. لا تنتظر إلحاح التزام لتكتشف الفجوة.

حصّل مستحقاتك بسرعة وفق الشروط المتفق عليها. تفاوض على شروط مورّدين يفهمها الطرفان ويستطيعان قبولها. أوفِ بالتزاماتك تجاه الموظفين وبقية الالتزامات الملزمة. تجنّب تمويل عمليات الجميع بالدفع المبكر والتحصيل المتأخر.