Savoir quand l’argent entre et sort

Chiffre d’affaires, bénéfice et trésorerie décrivent des réalités différentes. Un client peut payer après que vous avez financé la prestation. La croissance peut creuser ce décalage. Une entreprise très occupée peut manquer de cash malgré des ventes en hausse.

Les flux de trésorerie sont les entrées et sorties d’argent. Sachez quand les principaux paiements et encaissements sont prévus. Comparez ces dates à l’argent disponible. N’attendez pas l’urgence d’une obligation pour découvrir le manque.

Encaissez vite selon les conditions convenues. Négociez des délais fournisseurs compris et acceptés des deux côtés. Honorez vos engagements envers les salariés et vos autres obligations. Évitez de financer tout le monde en payant tôt et en encaissant tard.